分级基金下折是什么意思?分级基金下折对母基金影响是什么?

来源:广东之窗网时间:2022-12-02 16:41:00

分级基金下折是什么意思?

分级基金下折,一般指的是当分级基金中B份额净值开始下降时,基金公司为了保护基金A份额的持有人收益,会对同类基金进行下折操作,而下折完毕之后,A份额和B份额将会重新计算初始净值,其中A份额持有者将会获得母基金份额,B份额将会缩减一定的份额比例。 假如现在有基金B净值1000份净值,每份额为0.25元,在通过下折之后,会变成250份净值1元的B份额,而其中投资者需要注意的是,下折一般是按照B份额的净值来进行结算,并非是用交易价格,而再其过程中,B份额的交易价格也会往往高于净值,从而造成投资者发生损失。

分级基金下折对母基金影响是什么?

分级基金的上折和下折还有定期折算不会对母基金的资产造成损失。对于母基金来说,只是变化一下乘数(份额和净值),不改变乘积(市值)。但是在折算期间,基金会有仓位变化,导致跟踪误差加大,但是这种情况下,有可能占便宜也有可能吃亏的,不一定。

标签: 分级基金下折是什么意思 分级基金下折对母基金影响是什么 分级基金为什么不能碰 母基金和分级基金的关系

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